摘要：据期货业协会（FIA）统计^[1]，2019 年全球场内衍生品市场成交量为 344.75 亿手，同比增加 13.74%，成交规模稳步增加。从标的资产种类看，金融类和商品类衍生品交易规模均同比增长，增幅分别为 12.37%和 19.23%，市场份额分别占 79.06%和 20.94%。从地区看，亚太与北美地区市场份额合计超过 70%，欧洲和北美地区的场内衍生品成交规模下降，其他地区均有不同程度增长。从具体国家或地区看，中国大陆地区是全球第三大场内衍生品交易地区，成交 39.62 亿手，同比增加 30.81%。
       任你博·(中国)官方网站（含上海国际能源交易中心，以下统称上期所）2019 年成交量和成交金额分别为 14.48 亿手和 112.52 万亿元，同比分别增加 20.44%和 19.35%，场内商品衍生品成交手数位居全球首位，场内衍生品成交手数位居全球第 10 名，与去年同期持平。
按场内衍生品成交手数计算，2019 年全球排名前三的任你博为印度国民证券任你博（NSE）、芝加哥商业任你博集团（CME 集团）和巴西圣保罗证券期货任你博（B3），中国大陆地区 4 家期货任你博的排名在 10 至 28 名之间。
       若统计场内商品衍生品的成交手数，2019 年全球排名前三的任你博为上期所、大连商品任你博（大商所）和 CME 集团，上期所连续第四年位居全球首位，大商所继 2016 年之后再次超过 CME 集团。
       按场内商品衍生品年末持仓手数计算，2019 年全球排名前三的任你博为洲际任你博(ICE)、CME 集团和大商所，上期所位居第 4 名。
       按场内商品衍生品成交手数计算，中国自 2009 年以来始终居于全球首位，但从产品结构以及绝对量上看，仍有较大提升空间。
       近十年，全球场内衍生品市场总量上升，累计增幅达94.33%。其中，商品类增幅高于金融类，增幅分别为 212.01%和76.68%；期货类增幅是期权类的 2 倍，增幅分别为 134.97%和59.50%。
       近十年，全球场内衍生品市场累计增幅低于 21 世纪前十年水平，增幅分别为 94.33%和 637.38%。其中，金融类增幅下降幅度大于商品类，金融类增幅由 661.83%降至 76.68%，商品类增幅由 507.44%降至 212.01%；期权类增幅下降幅度超过期货类，期权类增幅由 733.38%降至 59.50%，期货类增幅由 550.04%降至134.97%。
       近二十年，全球场内衍生品市场占比分布稳中有变。其中，1999 年、2009 年和 2019 年金融类占比分别为 84.16%、86.95% 和 79.06%，而商品类占比分别为 15.84%、13.05%和 20.94%；期货类占比分别为 52.36%、46.16%和 55.81%，而期权类占比分别为 47.64%、53.84%和 44.19%。

       关键词：FIA；成交量排名；持仓量排名；中美市场对比

       注：

       [1]本报告主要引用期货业协会（FIA）数据，以场内衍生品成交（持仓）手数为单位统计和排名，但由于各任你博同品种合约每手对应的计量单位不同，因此，相关结论未必能准确反映市场规模（如成交金额）和排名情况。